Giao dịch đồng là gì và làm thế nào để giao dịch đồng?

Đồng là gì?

Đồng là kim loại đa dụng và được sử dụng rộng rãi nhờ có tính dẫn điện và dẫn nhiệt tuyệt vời. Đồng thường có trong hệ thống dây điện, hệ thống ống nước và nhiều ứng dụng công nghiệp khác. Là một kim loại công nghiệp, đồng đóng vai trò quan trọng trong phát triển cơ sở hạ tầng và tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Với tầm quan trọng và công dụng rộng rãi của đồng, nhu cầu mua đồng rất cao, do đó, đồng trở thành một trong những loại hàng hóa được sử dụng và giao dịch nhiều nhất trên thế giới.

Đồng đến từ đâu?

Đồng chủ yếu lấy từ hoạt động đào mỏ và khai thác. Các nguồn đồng chính bao gồm:

• Mỏ đồng: Đồng được khai thác từ các mỏ lớn lộ thiên hoặc dưới lòng đất. Các mỏ này nằm ở nhiều nơi trên thế giới như Chile, Peru, Hoa Kỳ, Úc, Indonesia, Nga và Zambia. Những quốc gia này có trữ lượng đồng lớn và đóng góp vào nguồn cung đồng trên toàn cầu.
• Mỏ đồng Porphyry: Một trong những nguồn đồng phổ biến nhất là mỏ đồng Porphyry. Các mỏ đồng này được hình thành thông qua các quá trình địa chất từ sự xâm nhập magma. Các hoạt động khai thác lớn khai thác đồng từ các mỏ này, đây là những mỏ thường có lượng lớn các khoáng chất liên quan như vàng, molypden và bạc.
• Các nguồn phụ: Đồng cũng có thể được lấy từ các nguồn phụ như đồng tái chế từ vật liệu phế liệu, dây cáp điện và chất thải điện tử. Tái chế đồng giúp bảo tồn tài nguyên và giảm tác động môi trường của hoạt động khai thác.

Tại sao đồng lại có giá trị?

Có nhiều lý do khiến đồng có giá trị, bao gồm:

• Nhu cầu của ngành công nghiệp: Đồng là kim loại quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như xây dựng, điện và điện tử, giao thông vận tải và viễn thông. Với tính dẫn điện và dẫn nhiệt tuyệt vời, tính chống ăn mòn và khả năng dễ uốn, đồng là nguyên liệu không thể thiếu trong nhiều quy trình sản xuất.
• Phát triển cơ sở hạ tầng: Nhu cầu về đồng ngày càng tăng lên do các nước đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng như xây đường, xây cầu, lắp lưới điện và mạng viễn thông. Đồng được sử dụng rộng rãi trong các dự án dây điện, ống nước, hệ thống điện và các thành phần thiết yếu khác cho cơ sở hạ tầng.
• Phát triển kinh tế toàn cầu: Nhu cầu về đồng liên quan mật thiết với sự phát triển kinh tế. Khi nền kinh tế mở rộng, nhu cầu về đồng sẽ tăng lên do hoạt động công nghiệp, đô thị hóa và tiến bộ công nghệ tăng lên.
• Chuyển sang năng lượng tái tạo: Cần một lượng đồng lớn để chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Đồng là thành phần chính trong tấm pin mặt trời, tua-bin gió và cơ sở hạ tầng điện liên quan cần thiết để truyền tải và phân phối năng lượng sạch.
• Nguồn cung có hạn: Mặc dù đồng có rất nhiều trong vỏ Trái đất, nhưng trữ lượng đồng chất lượng cao lại có hạn. Hoạt động khai thác và sản xuất đồng có thể tốn kém và mất nhiều thời gian. Nguồn cung hạn chế này đã góp phần tạo nên giá trị cho đồng.
• Đầu tư và đầu cơ: Đồng là một loại hàng hóa hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và nhà đầu cơ để dự đoán về biến động giá trong tương lai và tìm cách kiếm lợi nhuận từ đó. Thị trường hàng hóa mang đến cơ hội để các cá nhân và tổ chức giao dịch hợp đồng đối với đồng và các sản phẩm phái sinh của đồng, thúc đẩy mức cầu và ảnh hưởng đến giá cả.
• Chống lạm phát: Đồng thường được xem như một biện pháp bảo vệ chống lạm phát. Trong thời kỳ lạm phát gia tăng, các loại hàng hóa như đồng được coi là nơi lưu trữ giá trị và có thể bảo vệ trước tình trạng suy giảm sức mua.

Thị trường đồng là gì?

Thị trường đồng là một mạng lưới toàn cầu gồm người mua và người bán tham gia vào việc sản xuất, tiêu thụ và kinh doanh đồng. Thị trường đồng chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như biến động cung và cầu, các sự kiện địa chính trị, các chỉ số kinh tế và tâm lý của nhà đầu tư.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá đồng?

Giá đồng chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó có một số yếu tố quan trọng, bao gồm:

• Gián đoạn nguồn cung: Nguồn cung đồng có thể bị gián đoạn do nhiều yếu tố như đình công lao động, thiên tai, bất ổn chính trị hoặc các vấn đề kỹ thuật ảnh hưởng đến hoạt động khai thác. Việc nguồn cung đồng giảm xuống có thể gây thiếu hụt nguồn cung, khiến giá đồng tăng cao do mức cầu vượt mức cung có sẵn.
• Giá dầu: Giá dầu có thể ảnh hưởng gián tiếp đến giá đồng. Giá dầu cao hơn có thể làm tăng chi phí sản xuất của các công ty khai thác mỏ, bởi các quy trình khai thác và xử lý đồng sử dụng rất nhiều năng lượng. Khi giá dầu tăng lên, chi phí khai thác và vận chuyển cũng sẽ tăng lên, từ đó có thể gây áp lực lên giá đồng.
• Các kim loại thay thế: Tính sẵn có và giá thành của các kim loại thay thế có thể ảnh hưởng đến nhu cầu mua đồng. Nếu giá đồng cao hơn so với các kim loại khác có đặc tính tương đương, nhà sản xuất có thể chọn cách thay thế đồng bằng các vật liệu thay thế để sản xuất sản phẩm của mình. Các kim loại thay thế này có thể làm giảm nhu cầu mua đồng, khiến giá đồng giảm xuống.
• Đô la Mỹ: Sự tăng giảm giá đồng đô la Mỹ có thể ảnh hưởng đến giá đồng. Đồng được giao dịch trên toàn cầu và giá đồng thường được tính bằng đô la Mỹ. Khi đồng đô la Mỹ mạnh hơn so với các loại tiền tệ khác, giá đồng có thể tăng giá khá đắt đối với người mua sử dụng các loại tiền tệ khác. Điều này có thể làm giảm mức cầu và gây áp lực khiến đồng giảm giá. Ngược lại, đồng đô la Mỹ giảm giá có thể khiến đồng rẻ hơn đối với người mua sử dụng các loại tiền tệ khác, từ đó làm tăng mức cầu và có thể đẩy giá lên cao.
• Phát triển kinh tế: Giá đồng liên quan mật thiết với sự phát triển kinh tế toàn cầu. Khi nền kinh tế mở rộng, nhu cầu mua đồng sẽ tăng lên do hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án xây dựng, sản xuất công nghiệp và tiến bộ công nghệ. Nền kinh tế phát triển mạnh mẽ có thể đẩy giá đồng lên cao vì mức cầu vượt quá mức cung. Ngược lại, suy thoái hoặc khủng hoảng kinh tế có thể làm giảm nhu cầu sử dụng đồng, từ đó khiến giá đồng giảm xuống.

Giao dịch đồng là gì?

Giao dịch đồng là hoạt động mua và bán các hợp đồng về đồng hoặc các công cụ phái sinh của đồng trên thị trường tài chính. Mục tiêu của các nhà giao dịch là kiếm lời từ biến động giá đồng bằng cách đầu cơ vào giá trị tương lai của đồng. Bạn có thể giao dịch đồng trên nhiều nền tảng khác nhau như sàn giao dịch hợp đồng tương lai, nhà môi giới hàng hóa và nền tảng giao dịch trực tuyến.

Giao dịch đồng hoạt động như thế nào?

Để đầu tư vào đồng, bạn có thể mua nguyên liệu thô dạng vật lý hoặc đơn giản là giao dịch dựa trên biến động giá theo thời gian thực của tài sản cơ sở. Sau đây là những cách giao dịch đồng phổ biến:

• Đồng dạng vật lý: Đây là trường hợp bạn mua một số lượng đồng dạng vật lý và nắm giữ làm tài sản cho đến khi bạn sẵn sàng đem bán.
• Hợp đồng tương lai đồng: Nếu bạn tin rằng giá đồng sẽ tăng lên trong tương lai, bạn có thể ký hợp đồng, trong đó bạn đồng ý về mức giá phải trả hôm nay cho một số lượng đồng sẽ được giao vào một ngày nhất định trong tương lai. Mục đích của hợp đồng này là để bán số đồng dạng vật lý với giá cao hơn số tiền bạn đã trả.
• CFD (Hợp đồng chênh lệch) đồng: Giao dịch CFD cho phép bạn giao dịch dựa trên biến động giá theo thời gian thực mà không cần phải mua bất kỳ miếng đồng dạng vật lý nào. CFD là sản phẩm có sử dụng đòn bẩy, do đó, bạn chỉ cần đầu tư một khoản tiền nhỏ là đã có thể giao dịch với giá trị đầy đủ của tài sản cơ sở. Xin lưu ý, lời lỗ sẽ được tính theo toàn bộ quy mô của lệnh giao dịch, do đó, cả lời và lỗ đều sẽ được khuếch đại.

Để hiểu rõ hơn về cách giao dịch đồng hoạt động, hãy cùng tìm hiểu ví dụ sau:

Bạn đọc được tin tức về một dự án mới xây dựng cơ sở hạ tầng lớn và cần rất nhiều đồng trong giai đoạn xây dựng. Do đó, bạn tin rằng nhu cầu mua đồng sẽ tăng lên, kéo theo giá đồng tăng cao.

Bạn quyết định đặt một lệnh mua bằng cách mua một hợp đồng tương lai đồng với giá thị trường hiện tại là 4 USD/pound (lưu ý: mỗi hợp đồng tương lai đồng tương đương 25.000 pound đồng).

Sau đó, giá đồng tăng lên 4,20 USD/pound, lúc này, bạn quyết định đóng lệnh giao dịch.

Chênh lệch giá là 0,20 USD/pound, từ đó mang lại lợi nhuận là 5.000 USD:

25.000 bảng x 0,20 USD = lợi nhuận 5.000 USD

Tuy nhiên, nếu bạn đoán sai và giá đồng giảm từ 4 USD xuống còn 3,90 USD, bạn sẽ bị lỗ:

25.000 bảng x 0,10 USD = lỗ 2.500 USD

Bạn thấy đấy, giao dịch đồng có độ rủi ro cao vì giá có thể biến động theo hướng tăng hoặc giảm. Quan trọng là bạn phải nghiên cứu kỹ lưỡng, sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro và cân nhắc xu hướng thị trường trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Và đừng bao giờ giao dịch nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất.

Tại sao bạn nên giao dịch đồng?

Có một số lý do khiến các nhà giao dịch lựa chọn giao dịch đồng. Các yếu tố này bao gồm:

• Biến động: Giá đồng có thể biến động mạnh, từ đó mang lại cơ hội để các nhà giao dịch đầu cơ vào biến động giá.
• Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Đồng có thể là công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư vì đồng thường có mối tương quan thấp với các tài sản khác như cổ phiếu hoặc trái phiếu.
• Nhu cầu toàn cầu: Nhu cầu mua đồng rất cao vì đồng được sử dụng trong công nghiệp, nhất là tại các nền kinh tế mới nổi đang ngày càng phát triển cơ sở hạ tầng, do đó, đây là một loại hàng hóa giao dịch phổ biến.
• Chỉ số kinh tế: Giá đồng đôi khi được cho là một chỉ số kinh tế hàng đầu vì chúng có thể phản ánh thay đổi trong hoạt động kinh tế toàn cầu.

Cách giao dịch đồng?

Để bắt đầu giao dịch đồng, hãy làm theo các hướng dẫn chung sau đây:

1. Tìm hiểu và chuẩn bị: Hãy dành thời gian tìm hiểu thêm về đồng, xu hướng thị trường và các chiến lược giao dịch. Có một số cách đơn giản và tiết kiệm chi phí để nâng cao kiến thức của bạn về đồng và giao dịch, đó là đọc sách, tham dự hội thảo trực tuyến về giao dịch và tham gia các khóa học trực tuyến.
2. Chọn một nhà môi giới: Hãy chọn một nhà môi giới uy tín, được quản lý và cung cấp các công cụ giao dịch đồng như hợp đồng tương lai đồng hoặc CFD đồng trên nền tảng giao dịch của họ.
3. Mở tài khoản giao dịch: Hãy hoàn tất quá trình đăng ký, xác minh tài khoản của bạn và nạp tiền vào tài khoản giao dịch để có tiền giao dịch.
4. Lập kế hoạch giao dịch: Hãy xác định mục tiêu giao dịch, khả năng chấp nhận rủi ro và chiến lược của bạn. Hãy cân nhắc các yếu tố như phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, và quản lý rủi ro.
5. Thực hành với tài khoản thử nghiệm: Hầu hết các nền tảng giao dịch đều có tài khoản thử nghiệm để bạn thực hành giao dịch bằng tiền ảo. Hãy tận dụng tính năng này để có thêm kinh nghiệm trên thị trường đồng và kiểm tra chiến lược giao dịch của mình mà không gặp rủi ro lỗ tiền thật.
6. Bắt đầu giao dịch: Hãy bắt đầu giao dịch đồng bằng tiền thật sau khi đã thấy tự tin với khả năng của mình. Hãy nhớ theo dõi sát sao xu hướng thị trường, đặt điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh, sử dụng mức cắt lỗ và mức chốt lời, cũng như thường xuyên đánh giá các giao dịch của bạn.

Các ưu điểm khi giao dịch đồng

Giao dịch đồng có nhiều ưu điểm như:

• Tính thanh khoản: Thị trường đồng có tính thanh khoản cao, nhờ đó, các nhà giao dịch có thể vào và thoát lệnh một cách dễ dàng.
• Nhu cầu toàn cầu: Đồng được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp và có nhu cầu cao trên toàn cầu, do đó, đồng là loại hàng hóa giao dịch rất hấp dẫn.
• Biến động: Giá đồng có thể biến động mạnh, từ đó mang lại cơ hội để các nhà giao dịch kiếm lời từ biến động giá. Tuy nhiên, biến động giá cũng có thể gây tình trạng thua lỗ nặng nề.
• Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Đồng có thể là công cụ để đa dạng hóa danh mục đầu tư vì đồng thường có mối tương quan thấp với các tài sản khác như cổ phiếu hoặc trái phiếu.
• Đòn bẩy: Các nhà giao dịch có thể giao dịch đồng với đòn bẩy để kiểm soát các lệnh lớn hơn với số vốn đầu tư nhỏ hơn.
• Linh hoạt: Khi giao dịch đồng, các nhà giao dịch có thể đặt cả lệnh mua và lệnh bán, và có thể kiếm lời hoặc thua lỗ từ cả giá tăng và giá giảm.
• Chỉ số kinh tế: Giá đồng đôi khi được coi là một chỉ số kinh tế hàng đầu vì chúng có thể phản ánh thay đổi trong hoạt động kinh tế toàn cầu.
• Phát triển công nghiệp: Nhu cầu về đồng thường tăng lên khi nền kinh tế phát triển và các ngành công nghiệp mở rộng. Vì vậy, đồng có thể mang đến cơ hội giao dịch cho những người có thể dự đoán và phản ứng nhanh nhạy trước những xu hướng này.

Các nhược điểm khi giao dịch đồng

Mặc dù có nhiều ưu điểm nhưng giao dịch đồng cũng có một số nhược điểm cần lưu tâm:

• Biến động giá: Giá đồng có thể biến động mạnh do các yếu tố như sự kiện địa chính trị, dữ liệu kinh tế và biến động cung - cầu. Do đó, giá đồng có thể biến động mạnh và có thể gây thua lỗ.
• Chi phí giao dịch: Khi giao dịch đồng, nhà giao dịch có thể phải trả các chi phí như hoa hồng, chênh lệch và phí qua đêm, từ đó có thể ảnh hưởng đến tổng lợi nhuận của mình.
• Kiến thức và kinh nghiệm: Để giao dịch đồng thành công, bạn cần nắm rõ về thị trường, phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro. Việc thiếu kiến thức và kinh nghiệm có thể làm tăng rủi ro thua lỗ.
• Giờ giao dịch có giới hạn: Hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng về đồng có giờ giao dịch cụ thể, từ đó có thể làm giảm cơ hội để các nhà giao dịch phản ứng trước các sự kiện thị trường xảy ra bên ngoài những khung giờ này.
• Gián đoạn chuỗi cung ứng: Sự gián đoạn trong khai thác, sản xuất hoặc vận chuyển đồng có thể ảnh hưởng đến mức độ sẵn có và giá cả của đồng, đây cũng là sự bất ổn mà các nhà giao dịch đồng không mong muốn.

Các chiến lược giao dịch đồng phổ biến nhất là gì?

Có nhiều cách để giao dịch đồng, nhưng sau đây là một số chiến lược giao dịch đồng được sử dụng nhiều nhất:

• Theo xu hướng: Đây là chiến lược xác định và theo dõi xu hướng của giá đồng. Các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm động thái tăng hoặc giảm giá kéo dài và đặt lệnh theo xu hướng. Họ có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình di động hoặc đường xu hướng để xác nhận và tính thời gian vào lệnh và thoát lệnh.
• Giao dịch theo điểm phá vỡ: Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này sẽ tập trung vào các điểm phá vỡ giá từ các mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự chính. Khi giá đồng phá vỡ trên mức kháng cự - dấu hiệu của đà tăng, các nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua. Ngược lại, khi giá đồng phá vỡ dưới mức hỗ trợ - dấu hiệu của đà giảm, các nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán.
• Giao dịch theo phạm vi: Đây là chiến lược xác định phạm vi giá hoặc các mô hình đi ngang trên biểu đồ giá đồng. Các nhà giao dịch sẽ mua gần mức hỗ trợ và bán gần mức kháng cự trong phạm vi này. Họ có thể sử dụng các chỉ báo dao động hoặc các chỉ báo khác để xác định tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức trong phạm vi giá này.
• Giao dịch theo tin tức: Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này sẽ theo dõi sát sao tin tức và thông tin kinh tế có thể ảnh hưởng đến giá đồng. Họ thường tận dụng những biến động giá ngắn hạn từ các sự kiện tin tức hoặc dữ liệu kinh tế quan trọng. Chiến lược này đòi hỏi bạn phải phản ứng nhanh chóng và hiểu biết tốt về phản ứng của thị trường trước các sự kiện tin tức.
• Giao dịch theo mùa: Các mô hình theo mùa có thể tác động đến giá đồng. Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này sẽ phân tích dữ liệu giá từ trước tới nay để xác định các mô hình hoặc xu hướng định kỳ trong những thời điểm cụ thể trong năm. Ví dụ, nhu cầu mua đồng sẽ tăng lên trong mùa xây dựng, từ đó có thể khiến giá tăng cao. Nhà giao dịch có thể điều chỉnh lệnh của mình sao cho phù hợp với các xu hướng theo mùa này.

Sẵn sàng giao dịch với ưu điểm của bạn chưa?

Tham gia cùng hàng ngàn nhà giao dịch và giao dịch CFD trên thị trường ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền điện tử!

Không được hiểu thông tin này là đề xuất; hoặc đề nghị chào mua/chào bán; hoặc chào mua/bán bất kỳ chứng khoán, sản phẩm hoặc công cụ tài chính nào; hoặc để tham gia vào bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Thông tin được soạn lập mà không xét đến các mục tiêu, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của bạn. Mọi thông tin đề cập đến hiệu suất và dự đoán trong quá khứ đều không phải là chỉ báo đáng tin cậy về kết quả trong tương lai. Axi không cam đoan và không chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác và đầy đủ của nội dung trong ấn phẩm này. Người đọc nên xin tư vấn riêng.