Khi giao dịch dầu, bạn đang mua và bán các tài sản khác nhau dựa trên một trong những hàng hóa được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Hầu hết giao dịch dầu được thực hiện dưới dạng CFD dầu, bao gồm tiền mặt và hợp đồng tương lai, có nghĩa là bạn không mua tài sản cơ bản (ví dụ: một thùng dầu vật lý) mà chỉ đơn giản là suy đoán xem giá dầu trên thị trường mở sẽ tăng hoặc giảm.
Thị trường dầu được tạo thành từ hai thành phần chính – Dầu thô West Texas Immediate và Dầu thô Brent – và mỗi thành phần này có giá cả khác nhau. Vì dầu mỏ là một nguồn tài nguyên hữu hạn, nhạy cảm với các yếu tố cung và cầu, nên giá cả có thể biến động đáng kể. Điều này có thể dẫn đến các điều kiện giao dịch biến động thường được các nhà giao dịch ưa thích.
Trong danh mục WTI hoặc Brent, có nhiều sản phẩm dầu riêng lẻ mà bạn có thể giao dịch, chẳng hạn như CFD thị trường hợp đồng tương lai dầu và thị trường dầu giao ngay. Mỗi sản phẩm trong số này có đặc điểm riêng và nhà giao dịch phải hiểu các tính năng và rủi ro riêng biệt, ví dụ:
Là một nhà giao dịch dầu, điều quan trọng là phải hiểu động lực thị trường cơ bản và đưa ra kế hoạch giao dịch kết hợp tất cả các yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy thị trường dầu, bao gồm rủi ro, cung và cầu, kinh tế và chính trị, cũng như sử dụng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Tìm hiểu thêm về cách giao dịch dầu.
Mặc dù có nhiều tiêu chuẩn dầu khác nhau, nhưng hầu hết các mức giá đều được gắn với một trong những tiêu chuẩn chính: Dầu thô WTI và Brent.
Dầu thô Brent: Ước tính khoảng 60% lượng dầu giao dịch trên thế giới được định giá bằng Brent, khiến loại dầu này trở thành dấu hiệu được sử dụng rộng rãi nhất và là một trong những tiêu chuẩn chính cho dầu ở Trung Đông, Châu Âu và Châu Phi. Dầu thô Brent được lấy từ 4 mỏ dầu (Brent, Forties, Oseberg và Ekofisk) ở Biển Bắc, điều này giúp cho việc vận chuyển trở nên thuận tiện hơn. Dầu thô từ vùng này được coi là "nhẹ" và "ngọt".
WTI: Dầu WTI là tiêu chuẩn chính cho dầu tiêu thụ ở Hoa Kỳ và được khai thác từ các giếng ở Hoa Kỳ. Do các mỏ dầu này nằm trong đất liền nên việc vận chuyển dầu WTI tương đối đắt so với dầu Brent.
Nguồn gốc: Dầu thô Brent đến từ các mỏ dầu ở Biển Bắc, trong khi dầu thô WTI đến từ các giếng ở Hoa Kỳ.
Vận chuyển: Do có nguồn gốc từ các giàn khai thác dầu trên biển, dầu thô Brent có thể được đưa lên tàu và phân phối trên khắp thế giới một cách tương đối dễ dàng và với chi phí thấp. Vì dầu WTI đến từ các giếng đất liền nên việc vận chuyển khó khăn hơn và tốn kém hơn.
Địa chính trị: Các yếu tố địa chính trị – chẳng hạn như sự thay đổi lập trường của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) – có tác động đáng kể đến giá dầu, có thể làm tăng chênh lệch (chênh lệch giá) giữa WTI và Brent.
Khi một nền kinh tế đang hoạt động tồi tệ, nhu cầu dầu ít hơn nên giá sẽ giảm xuống. Khi nền kinh tế được cải thiện, nhu cầu dầu mỏ phục hồi và giá cả tăng lên.
Dầu được gắn với và giao dịch bằng đô la Mỹ, có nghĩa là giá trị của đồng USD có tác động lớn đến giá dầu; đồng đô la mạnh lên có thể làm giảm giá và đồng đô la yếu đi sẽ làm tăng giá dầu.
Giá dầu được thiết lập trên thị trường hợp đồng tương lai, có nghĩa là suy đoán về các sự kiện trong tương lai có thể tác động đến giá. Do đó, các nhà giao dịch nên lưu ý những tin tức có thể ảnh hưởng đến giá cả.
Tăng trưởng sản xuất năng lượng tái tạo (tức là năng lượng mặt trời và gió) có thể làm giảm sự phụ thuộc vào dầu, do đó khiến giá giảm.
OPEC, cộng với các nhà sản xuất lớn như Hoa Kỳ, Canada và Trung Quốc, là những nhân tố có ảnh hưởng lớn đến giá và nguồn cung dầu. Do vậy, giá dầu giảm khi sản lượng tăng và giá tăng khi sản lượng bị hạn chế.
Các sự kiện như thiên tai, chiến tranh và bất ổn địa chính trị có thể tác động đến giá dầu. Khi sản lượng hoặc nguồn cung bị giảm do một sự kiện "sốc" không lường trước được, việc mua hoảng loạn thường dẫn đến giá cao hơn.
Hợp đồng tương lai dầu có tính thanh khoản cao, cho phép các nhà đầu tư có thể thanh lý các vị thế của họ bất cứ khi nào cần thiết.
Khoản tiền gửi ký quỹ cần thiết để bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai có thể chỉ là 2% tổng giá trị của hợp đồng.
Đầu tư vào dầu như một công cụ phòng ngừa rủi ro có thể là một cách hữu ích để cân bằng rủi ro.
Dầu cung cấp cho các nhà giao dịch một phương tiện khác để đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Dầu có thể duy trì giá trị và giá cả ngay cả trong thời kỳ lạm phát cao.
Tận dụng đòn bẩy linh hoạt để đạt được toàn bộ khả năng giao dịch.
Dầu thô, còn được gọi là “vàng đen”, là một nguyên liệu thô được đánh giá cao do được sử dụng rộng rãi trong sản xuất các sản phẩm hàng ngày như nhựa, xăng, cao su, vật liệu tổng hợp, v.v. Trong nhiều năm, sự gia tăng dân số và chất lượng cuộc sống trên toàn cầu đã làm cho tiêu thụ và nhu cầu dầu thô tăng lên. Là một sản phẩm hữu hạn có nhu cầu cao, dầu thô do đó được coi là một mặt hàng có giá trị.
Theo số liệu do Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) thu thập, tổng sản lượng khai thác dầu đạt trung bình hơn 100,61 triệu thùng mỗi ngày. Năm quốc gia sản xuất dầu hàng đầu tạo ra gần một nửa sản lượng dầu thô của thế giới. Quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới, với trung bình 19,47 triệu thùng mỗi ngày, là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ả Rập Xê-út là nước xếp thứ hai với 11,62 triệu thùng mỗi ngày, chiếm 12% tổng sản lượng của thế giới. Xếp thứ ba, thứ tư và thứ năm lần lượt là Nga, Canada và Trung Quốc với 11,49 triệu, 5,5 triệu và 4,89 triệu thùng mỗi ngày.
Kinh doanh dầu có tính chất biến động và giá có thể bị thao túng bởi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) thông qua cơ chế sản xuất (cung ứng). Do đó, có hai chiến lược chính thường được các nhà giao dịch sử dụng để đánh giá thị trường giao dịch dầu: phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
Dầu thô là mặt hàng được giao dịch phổ biến nhất trên thế giới và do có tính biến động và thanh khoản cao, nên có nhiều cơ hội để giao dịch các biến động để kiếm lợi nhuận. Việc giao dịch dầu thô có lợi nhuận như thế nào phụ thuộc vào một số lượng lớn các yếu tố, nhưng sự hiểu biết tốt về phân tích cơ bản là điều rất cần thiết. Để thử giao dịch dầu mỏ và trau dồi kỹ năng của bạn, hãy mở tài khoản thử nghiệm miễn phí và truy cập thư viện tài nguyên đào tạo giao dịch do Axi cung cấp.
