Giao dịch dầu là gì và làm thế nào để giao dịch dầu?

Dầu là gì?

Dầu là loại hàng hóa có giá trị cao và rất quan trọng đối với nhiều ngành công nghiệp trên toàn thế giới. Là nguồn năng lượng không thể tái tạo, dầu có nhiều hình thái khác nhau như dầu thô được khai thác từ lòng đất và các sản phẩm dầu tinh chế như xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay. Giá dầu chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như cung và cầu, các sự kiện địa chính trị và điều kiện kinh tế.

Dầu thô là gì?

Loại dầu chính được giao dịch trên thị trường là dầu thô, đây là một sản phẩm dầu mỏ tự nhiên, chưa qua tinh chế và được khai thác từ lòng đất. Thành phần của dầu thô có thể thay đổi đáng kể tùy theo nguồn gốc, nghĩa là có nhiều loại hoặc “cấp độ” dầu thô khác nhau. Sau đây là một số loại dầu thô chính:

• Dầu thô Brent: Dầu thô Brent là một trong những loại dầu thô được giao dịch rộng rãi nhất và được đặt làm điểm chuẩn. Dầu này chủ yếu là một hỗn hợp dầu từ nhiều mỏ dầu khác nhau trong khu vực. Vì được khai thác từ các mỏ dầu ở Biển Bắc nên con người có thể thuận tiện vận chuyển loại dầu này bằng tàu chở dầu. Dầu thô Brent nổi tiếng là có hàm lượng lưu huỳnh tương đối thấp và chỉ số API (American Petroleum Institute) cao. Chỉ số API là thước đo độ nặng nhẹ của một loại dầu mỏ so với nước. Do đó, dầu thô Brent là loại dầu thô “ngọt nhẹ”. Giá dầu thô Brent thường được sử dụng để tham chiếu cho giao dịch dầu toàn cầu.
• West Texas Intermediate (WTI): WTI là một loại dầu thô chuẩn phổ biến khác. Dầu WTI được khai thác từ Hoa Kỳ, chủ yếu từ các mỏ dầu ở Texas và vùng lân cận. Các mỏ dầu này nằm trong đất liền nên việc vận chuyển dầu WTI tương đối đắt so với dầu Brent. Dầu thô WTI được coi là loại dầu thô ngọt nhẹ giống như dầu Brent. Dầu thô WTI có chỉ số API cao và hàm lượng lưu huỳnh thấp. Dầu thô WTI được giao dịch trên Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) và là giá tham chiếu cho dầu thô ở Bắc Mỹ.
• Dầu thô Dubai: Dầu thô Dubai là loại dầu thô tầm trung được sản xuất chủ yếu ở Trung Đông. Đây là điểm chuẩn cho giá dầu ở thị trường châu Á. Dầu thô Dubai có hàm lượng lưu huỳnh cao hơn và chỉ số API thấp hơn so với dầu Brent và dầu WTI. Dầu thô Dubai thường được sử dụng làm tham chiếu để định giá các loại dầu thô Trung Đông và Châu Á.
• Louisiana Light Sweet (LLS): LLS là một loại dầu thô được sản xuất ở vùng Vịnh Mexico, Hoa Kỳ. Đây là một loại dầu thô ngọt nhẹ, giống như Brent và WTI. LLS thường được sử dụng làm điểm chuẩn để định giá dầu thô do Bờ Vịnh Hoa Kỳ sản xuất.
• Giỏ dầu thô OPEC: Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tính giá trung bình của một giỏ dầu thô được sản xuất bởi các quốc gia thành viên. Giỏ dầu thô bao gồm nhiều loại dầu thô khác nhau từ các quốc gia như Ả Rập Xê Út, Iran, I-Rắc, Kuwait và Venezuela. Giỏ dầu thô OPEC là tham chiếu để định giá dầu thô do OPEC sản xuất.
• Dầu thô Canada: Canada là nước sản xuất dầu thô lớn và các loại dầu thô khác nhau được khai thác từ cát dầu và trữ lượng dầu thông thường. Các loại dầu thô Canada bao gồm Western Canadian Select (WCS), Syncrude và Cold Lake Blend. Dầu thô Canada thường nặng và có hàm lượng lưu huỳnh cao hơn so với các loại dầu thô ngọt nhẹ như dầu Brent và dầu WTI.

Thị trường dầu là gì?

Thị trường dầu là một mạng lưới toàn cầu gồm người mua và người bán tham gia vào việc sản xuất, lọc dầu, phân phối và tiêu thụ dầu. Thị trường này rất phức tạp và có sức ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu. Các nước sản xuất dầu lớn, các công ty dầu mỏ, nhà giao dịch và người tiêu dùng đều là những người tham gia tích cực vào thị trường này. Thị trường dầu mỏ nổi tiếng là biến động do các yếu tố như căng thẳng chính trị, thiên tai, quyết định từ các cơ quan quản lý (như OPEC) và thay đổi nhu cầu trên toàn cầu.

Giá dầu chịu ảnh hưởng bởi yếu tố nào?

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu. Theo quy tắc, mọi nhà giao dịch dầu đều phải cập nhật tin tức kinh tế và xu hướng thị trường để đảm bảo nắm rõ được giá cả bị ảnh hưởng thế nào. Sau đây là một số yếu tố chính ảnh hưởng đến giá dầu:

• Tình hình kinh tế: Khi nền kinh tế hoạt động kém, nhu cầu về dầu sẽ ít hơn, từ đó khiến giá giảm xuống. Khi nền kinh tế được cải thiện, nhu cầu về dầu phục hồi và giá dầu tăng lên.
• Sức mạnh của đồng đô la Mỹ: Dầu được neo giá và giao dịch bằng đồng Đô la Mỹ, nghĩa là giá trị của USD có ảnh hưởng lớn đến giá dầu; đồng USD mạnh lên có thể làm giá dầu giảm xuống, và ngược lại, đồng USD yếu đi sẽ khiến giá dầu tăng lên.
• Đầu cơ vào thị trường: Giá dầu được thiết lập trên thị trường hợp đồng tương lai, nghĩa là hoạt động đầu cơ vào sự kiện trong tương lai có thể tác động đến giá dầu. Do đó, các nhà giao dịch nắm rõ những tin tức có thể ảnh hưởng đến giá dầu.
• Các nguồn năng lượng mới: Sự phát triển của hoạt động sản xuất năng lượng tái tạo (tức là năng lượng mặt trời và gió) có thể làm giảm mức độ phụ thuộc vào dầu, từ đó khiến giá dầu giảm xuống.
• Sản lượng dầu toàn cầu: Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất dầu lớn như Hoa Kỳ, Canada và Trung Quốc gây ảnh hưởng lớn đến giá dầu và nguồn cung. Do đó, giá dầu sẽ giảm xuống nếu sản lượng dầu tăng lên, và giá sẽ tăng lên khi sản lượng dầu bị hạn chế.
• Cú sốc ngoại sinh: Các sự kiện như thiên tai, chiến tranh và bất ổn địa chính trị có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá dầu. Khi sản lượng hoặc nguồn cung giảm do một sự kiện “sốc” không lường được, mọi người sẽ đổ xô mua dầu và thường khiến giá dầu tăng cao.

Giao dịch dầu là gì?

Giao dịch dầu là hoạt động mua và bán các hợp đồng dầu nhằm kiếm lợi nhuận từ biến động giá.

Các nhà giao dịch có thể tham gia thị trường dầu bằng nhiều công cụ tài chính khác nhau như hợp đồng tương lai, quyền chọn và hợp đồng chênh lệch (CFD). Giao dịch dầu giúp họ đầu cơ vào biến động giá dầu mà không cần phải sở hữu hay giao nhận dầu dạng vật lý. Nói cách khác, bạn không cần mua một thùng dầu thực sự để giao dịch; bạn chỉ cần đầu cơ xem giá dầu sẽ tăng giảm thế nào trên thị trường mở.

Dầu có vai trò quan trọng trong thương mại toàn cầu bởi dầu là nguyên liệu cần thiết cho vận tải toàn cầu và là thành phần cơ bản quan trọng để sản xuất mọi thứ, từ điện, nhựa cho đến mỹ phẩm và dược phẩm, do đó, nhiều ngành công nghiệp theo dõi giá dầu rất sát sao và tích cực giao dịch trên thị trường dầu. Do đó, kiến thị trường dầu có độ biến động rất cao.

Giao dịch dầu hoạt động như thế nào?

Có hai cách chính để giao dịch dầu trực tuyến, đó là CFD tiền mặt và CFD hợp đồng tương lai.

• CFD tiền mặt dầu: Đây là giao dịch mua dầu ở mức giá thị trường hiện tại. CFD tiền mặt dầu là cách giao dịch dầu đơn giản nhất và thường có thời hạn hợp đồng ngắn, từ vài giờ đến vài tuần.
• CFD hợp đồng tương lai dầu: Hợp đồng tương lai dầu là cách thức đầu tư phức tạp hơn CFD tiền mặt. Hợp đồng tương lai dầu thường có thời hạn hợp đồng dài hơn, kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm. Nếu bạn tin rằng giá dầu sẽ tăng lên trong tương lai, bạn có thể ký hợp đồng với người bán để thỏa thuận mức giá phải trả hôm nay, sau đó, khi bạn nhận được dầu dạng vật lý sau khi hết hạn hợp đồng, bạn có thể bán dầu dạng vật lý với giá cao hơn so với số tiền bạn đã bỏ ra.

Hãy tìm hiểu một ví dụ về giao dịch dầu bằng CFD Dầu thô West Texas Intermediate (WTI), một loại dầu thô chuẩn với mức giá thị trường hiện tại là 70 USD/thùng.

Nếu nhà giao dịch tin rằng giá dầu sẽ tăng lên, họ có thể mua CFD cho 10 thùng WTI với mức giá hiện tại là 70 USD/thùng. Nếu giá tăng lên 75 USD/thùng, nhà giao dịch có thể bán CFD và thu về lợi nhuận 50 USD:

([75 USD - 70 USD] x 10 thùng) = Lợi nhuận 50 USD

Ngược lại, nếu giá giảm xuống còn 65 USD thì họ sẽ lỗ 50 USD.

([65 USD - 70 USD] x 10 thùng) = Lỗ 50 USD

Giao dịch CFD dầu

Khi giao dịch dầu qua CFD, nhà giao dịch sẽ không sở hữu dầu dạng vật lý, do đó, họ có thể kiếm lời từ biến động giá theo cả hướng tăng và hướng giảm trên thị trường.

Ví dụ, nếu một nhà giao dịch kỳ vọng rằng trong vài tháng tới, giá dầu sẽ giảm xuống dưới mức giá hiện tại 70 USD/thùng, họ có thể bán CFD hợp đồng tương lai dầu ở mức 65 USD/thùng. Nếu giá dầu giảm xuống mức 65 USD vào ngày hết hạn hợp đồng, họ sẽ kiếm được lợi nhuận 5 USD/thùng.

Tại sao bạn nên giao dịch dầu?

Giao dịch dầu có nhiều ưu điểm so với các hình thức giao dịch và đầu tư khác.

Đầu tiên, dầu là một thị trường có tính thanh khoản cao nên nhà giao dịch có thể tham gia và thoát lệnh giao dịch khá dễ dàng. Do giá dầu chịu ảnh hưởng bởi các sự kiện toàn cầu nên rất có khả năng rằng một sự kiện hoặc mẩu tin quan trọng nào đó liên quan đến chuỗi cung cầu của dầu sẽ tạo ra biến động giá và mang lại cơ hội giao dịch.

Ngoài ra, vì dầu là một loại hàng hóa quan trọng toàn cầu nên nhu cầu về dầu rất ổn định và vẫn có tiềm năng thu về lợi nhuận. Hơn nữa, giao dịch dầu giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư vì nó ít tương quan với các thị trường tài chính truyền thống như cổ phiếu và chỉ số.

Cuối cùng, dầu có thể được giao dịch qua CFD nên bạn không phải sở hữu bất kỳ sản phẩm vật lý nào. Khi kết hợp cả đòn bẩy, nhà giao dịch có thể khuếch đại lợi nhuận tiềm năng của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng giao dịch có đòn bẩy cũng khuếch đại các khoản thua lỗ tiềm ẩn.

Cách giao dịch dầu?

Sau đây là hướng dẫn cơ bản từng bước về cách giao dịch dầu trên thị trường toàn cầu:

1. Tìm một nhà môi giới: Hãy bắt đầu bằng cách nghiên cứu và so sánh các nhà môi giới trực tuyến có dịch vụ giao dịch dầu. Hãy tìm các nhà môi giới uy tín, được quản lý, được đánh giá tốt từ khách hàng, có nền tảng thân thiện với người dùng, có mức phí cạnh tranh và có khả năng tiếp cận thị trường dầu, cụ thể là các sản phẩm bạn muốn giao dịch.
2. Mở tài khoản: Sau khi chọn nhà môi giới, hãy mở một tài khoản giao dịch. Để đáp ứng yêu cầu pháp lý cũng như bảo mật tài khoản của bạn và chống tình trạng gian lận, nhà môi giới sẽ hỏi bạn những câu hỏi về khả năng giao dịch của bạn và yêu cầu bạn xác minh danh tính bằng cách gửi giấy tờ tùy thân và giấy tờ cư trú.
3. Nạp tiền vào tài khoản: Sau khi đơn đăng ký của bạn được phê duyệt, hãy nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn để có tiền giao dịch. Hầu hết các nhà môi giới đều có nhiều phương thức nạp tiền như chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, cũng như các phương thức thanh toán trực tuyến. Đảm bảo bạn nắm rõ mọi giới hạn số tiền nạp tối thiểu mà nhà môi giới đặt ra và nạp số tiền mà bạn sẵn sàng giao dịch (và có thể sẵn sàng để mất nếu giao dịch không như ý muốn).
4. Khám phá nền tảng giao dịch: Hãy dành thời gian tìm hiểu xem nền tảng giao dịch của nhà môi giới hoạt động như thế nào, cũng như cách sử dụng các công cụ như biểu đồ và chỉ báo. Hãy tìm hiểu về các loại giao dịch (lệnh) mà bạn có thể thực hiện. Nhiều nhà môi giới cung cấp tài khoản thử nghiệm để bạn thực hành giao dịch mà không gặp rủi ro mất tiền thật. Tài khoản thử nghiệm có thể khá hữu ích trong việc giúp bạn làm quen với nền tảng và các chức năng của nó.
5. Thực hiện phân tích thị trường: Trước khi thực hiện giao dịch, hãy xem xét biểu đồ giá dầu, cập nhật tin tức liên quan, kiểm tra các yếu tố cơ bản và kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến giá dầu và phân tích thị trường để nắm rõ về tình hình thị trường dầu hiện tại. Hãy dùng thêm cả các tài liệu và công cụ phân tích của nhà môi giới trong quá trình nghiên cứu của bạn.
6. Đặt lệnh giao dịch: Sau khi xác định chiến lược giao dịch và tiến hành phân tích thị trường, đã đến lúc bạn đặt lệnh giao dịch! Trên nền tảng giao dịch, chọn thị trường dầu hoặc công cụ mà bạn muốn giao dịch (ví dụ: dầu thô, dầu WTI). Chọn loại lệnh (ví dụ: lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn) và số lượng (ví dụ: số thùng dầu). Hãy nhớ đặt mức cắt lỗ và chốt lời để quản lý rủi ro và bảo vệ lợi nhuận có thể đạt được. Giờ bạn đã sẵn sàng để thực hiện giao dịch!
7. Theo dõi và quản lý lệnh giao dịch của bạn: Sau khi đặt lệnh giao dịch, bạn nên theo dõi lệnh thường xuyên. Hãy theo dõi biến động giá dầu, tin tức thị trường và bất kỳ sự kiện liên quan nào có thể ảnh hưởng đến lệnh giao dịch của bạn. Nếu không, hãy cân nhắc sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lời để tự động quản lý lệnh giao dịch. Lúc này, bạn nên sẵn sàng điều chỉnh lệnh của mình hoặc thoát lệnh giao dịch nếu điều kiện thị trường thay đổi.
8. Xem lại và rút ra bài học: Sau khi lệnh giao dịch kết thúc, hãy xem lại hiệu suất của bạn, đánh giá kết quả và cố gắng phân tích một cách trung thực và khách quan. Phân tích bạn đã làm tốt những gì và cần cải thiện những gì trong chiến lược giao dịch của mình để học hỏi, đặc biệt là từ những sai lầm. Tiếp tục trau dồi kỹ năng qua các tài nguyên đào tạo, hội thảo trực tuyến và thông tin chuyên sâu về thị trường mà nhà môi giới cung cấp.

Các ưu điểm khi giao dịch dầu

• Khả năng tiếp cận: Giao dịch CFD dầu giúp nhà giao dịch dễ dàng tiếp cận thị trường dầu mà không cần sở hữu hàng hóa này ở dạng vật lý. Các nhà giao dịch có thể đầu cơ vào biến động giá dầu mà không gặp khó khăn về logistics khi xử lý dầu dạng vật lý.
• Đòn bẩy: Với giao dịch CFD, các nhà giao dịch có thể tận dụng đòn bẩy để kiểm soát lệnh lớn hơn với số vốn nhỏ hơn. Đòn bẩy giúp khuếch đại lợi nhuận (và khoản thua lỗ) mà bạn có thể đạt được so với khoản đầu tư ban đầu.
• Cơ hội giao dịch đa dạng: Dầu là một loại hàng hóa toàn cầu có tính thanh khoản rất cao trên thị trường, từ đó mang lại nhiều cơ hội giao dịch. Các nhà giao dịch có thể đầu cơ vào các loại dầu khác nhau như dầu thô Brent, dầu thô WTI hoặc các loại dầu khu vực khác.
• Biến động thị trường: Thị trường dầu nổi tiếng là biến động cao và mang đến nhiều cơ hội kiếm lời từ biến động giá cho các nhà giao dịch. Biến động gia tăng có thể mang lại lợi nhuận tiềm năng lớn hơn.
• Lệnh mua và lệnh bán: Giao dịch CFD cho phép các nhà giao dịch thực hiện cả lệnh mua và lệnh bán. Nghĩa là bạn có thể kiếm lời từ cả giá dầu tăng và giảm bằng cách đầu cơ vào hướng của thị trường.
• Bảo toàn rủi ro: Giao dịch dầu để bảo toàn rủi ro có thể là một cách hiệu quả để đa dạng hóa và cân bằng rủi ro cho danh mục đầu tư
• Linh hoạt: Giao dịch CFD dầu có sự linh hoạt về quy mô giao dịch, giúp các nhà giao dịch đặt lệnh với số vốn nhỏ hơn so với các hợp đồng tương lai truyền thống.
• Tiếp cận thị trường 24/5: Thị trường CFD dầu hoạt động 24 giờ/ngày, 5 ngày/tuần, mang đến nhiều cơ hội giao dịch tại các múi giờ khác nhau. Nhà giao dịch có thể phản ứng trước các sự kiện và tin tức toàn cầu tác động đến giá dầu mà không bị giới hạn bởi giờ giao dịch.
• Các công cụ quản lý rủi ro: Các nền tảng giao dịch CFD thường có các công cụ quản lý rủi ro như lệnh cắt lỗ và chốt lời. Những công cụ này giúp nhà giao dịch thiết lập sẵn các mức để tự động hạn chế lỗ tiềm ẩn hoặc chốt lợi nhuận.

Các nhược điểm khi giao dịch dầu

• Rủi ro thua lỗ: Giao dịch CFD có rủi ro thua lỗ cao. Khi giao dịch bằng đòn bẩy, bạn có thể lỗ rất nặng chỉ bởi những biến động giá bất lợi rất nhỏ.
• Biến động và dao động giá: Mặc dù biến động giá có thể mang lại cơ hội giao dịch nhưng cũng làm tăng nguy cơ dao động giá nhanh chóng, từ đó có thể đột ngột gây thua lỗ. Bạn có thể cần theo dõi biến động giá liên tục.
• Phân tích thị trường phức tạp: Để giao dịch CFD dầu thành công, bạn phải phân tích thị trường kỹ lưỡng và nắm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu. Những nhà giao dịch mới có thể thấy biến động về mức cung và cầu, các sự kiện địa chính trị và các chỉ số kinh tế phức tạp và khó phân tích.
• Phí qua đêm: Khi giữ lệnh CFD qua đêm, bạn có thể sẽ phải chịu phí tài chính, hay còn gọi là phí qua đêm hay phí đáo hạn. Các khoản phí này có thể làm giảm lợi nhuận hoặc tăng khoản thua lỗ nếu bạn giữ lệnh trong thời gian dài.
• Không sở hữu tài sản: Một số nhà giao dịch có thể cảm thấy không thoải mái vì không được sở hữu tài sản cơ sở thực sự.

Các chiến lược giao dịch dầu tốt nhất là gì?

Đây là một thị trường dễ biến động nên bạn phải phân tích kỹ lưỡng để giao dịch dầu thành công. Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là hai phương pháp chính để các nhà giao dịch đánh giá thị trường giao dịch dầu.

• Phân tích cơ bản: Dầu có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, do đó, tin tức về dầu luôn được xuất hiện trên trang báo. Tuy nhiên, có một số thông báo và công bố dữ liệu định kỳ rất cần thiết đối với các nhà giao dịch dầu, chẳng hạn như thông báo về Dự trữ dầu thô của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) và thông báo của Ủy ban Giám sát chung của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). EIA đo lường sự thay đổi về số lượng thùng dầu thô mà các công ty thương mại nắm giữ so với tuần trước. OPEC là tổ chức có tác động đến thị trường dầu nhiều nhất khi thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến năng lượng và thống nhất lượng dầu mà mỗi quốc gia nên sản xuất.
• Phân tích kỹ thuật: Phân tích kỹ thuật là một kỹ năng dễ học, nhưng cũng khá là khó để thông thạo! Để phân tích kỹ thuật, bạn có thể áp dụng các chỉ báo vào biểu đồ để xác định xu hướng và tâm lý rủi ro trên thị trường. Khi kết hợp phân tích kỹ thuật với những đánh giá của riêng bạn về biến động giá của các sản phẩm dầu, bạn có thể tìm ra điểm vào lệnh trên thị trường và tận dụng để kiếm lời từ biến động giá.

Sẵn sàng giao dịch với ưu điểm của bạn chưa?

Tham gia cùng hàng ngàn nhà giao dịch và giao dịch CFD trên thị trường ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền điện tử!

Không được hiểu thông tin này là đề xuất; hoặc đề nghị chào mua/chào bán; hoặc chào mua/bán bất kỳ chứng khoán, sản phẩm hoặc công cụ tài chính nào; hoặc để tham gia vào bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Thông tin được soạn lập mà không xét đến các mục tiêu, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của bạn. Mọi thông tin đề cập đến hiệu suất và dự đoán trong quá khứ đều không phải là chỉ báo đáng tin cậy về kết quả trong tương lai. Axi không cam đoan và không chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác và đầy đủ của nội dung trong ấn phẩm này. Người đọc nên xin tư vấn riêng.